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嘉峪关市第三幼儿园2018年度 部门决算

发布时间:2019-08-22 作者:市三幼 阅读次数:234次

嘉峪关市第三幼儿园2018年度

部门决算

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市第三幼儿园2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

 嘉峪关市第三幼儿园是嘉峪关市教育局下属的学前教育机构:为学龄前儿童提供保育和教育服务。贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。保障幼儿的权利,促进幼儿个体发展,让幼儿身心,智力得以健康发展。

(二)机构设置

独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,单位基本性质——事业单位,执行会计制度——事业单位(中小学校会计制度),单位预算级次——二级预算单位,为全额事业拨款单位。全园共有12个教学班。编制数19人,教职工在职20人,退休15人 内设独立的幼儿食堂,并配有完善的厨房设施设备,为幼儿服务。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2018年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门(单位):嘉峪关市第三幼儿园

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

439.10 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

157.10 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

569.76 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

20

26.44 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

596.20 

本年支出合计

22

 596.20

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

 

     年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

596.20 

合计

26

596.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:

嘉峪关市第三幼儿园 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

596.20 

379.96 

 

157.10 

 

 

 

 

205

教育

569.76

412.66

 

157.10

 

 

 

 

02

 普通教育

569.76

412.66 

 

157.10 

 

 

 

 

01

学前教育

569.76

412.66

 

157.10

 

 

 

 

208

社会保障和就业

26.44

26.44

 

 

 

 

 

 

05

行政事业单位离退休

26.44

26.44

 

 

 

 

 

 

02

   事业单位离退休

26.44

26.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:

 

嘉峪关市第三幼儿园 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

596.2 

523.93

72.27 

 

 

 

 

205

教育

569.72

497.49

72.27

 

 

 

 

02

 普通教育

569.72

497.49

72.27

 

 

 

 

01

学前教育

569.72

497.49

72.27

 

 

 

 

208

社会保障和就业

26.44

26.44

 

 

 

 

 

05

行政事业单位离退休

26.44

26.44

 

 

 

 

 

02

   事业单位离退休

26.44

26.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市第三幼儿园

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

439.10 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

412.66 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

 

26.44

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

439.10

本年支出合计

23

 

439.10 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

439.10 

合计

28

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

嘉峪关市第三幼儿园 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

439.10

439.10

 

205

教育

412.66

412.66

 

02

 普通教育

412.66

412.66

 

01

学前教育

412.66

412.66

 

208

社会保障和就业

26.44

26.44

 

05

行政事业单位离退休

26.44

26.44

 

02

   事业单位离退休

26.44

26.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

嘉峪关市第三幼儿园 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

439.10

357.39 

81.71 

 

205

教育

412.66

 330.95

81.71

 

02

 普通教育

412.66

 330.95

81.71

 

01

学前教育

412.66

 330.95

81.71

 

208

社会保障和就业

26.44

 26.44

 

 

05

行政事业单位离退休

26.44

 26.44

 

 

02

   事业单位离退休

26.44

 26.44

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

嘉峪关市第三幼儿园 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

嘉峪关市第三幼儿园 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0 

0 

 0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计596.2万元,支出总计596.2万元。与2017年决算数相比,收入增加136.44万元,增长30%,支出增加136.44万元,增长30%。主要原因是人员工资增长

本部门2018年度收入合计596.2万元,其中:财政拨款收入439.1万元,占74%;事业收入157.1万元,占26%。

本部门2018年度支出合计596.2万元,其中:基本支出523.93万元,占88%; 项目支出72.27万元,占12%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入439.1万元,较上年决算数增加59.14万元,增长11.74%。主要原因是人员工资较去年有所增加。较年初预算数增加35.8万元,增长8.1%。主要原因是人员工资调整增加

本部门2018年度财政拨款支出439.10万元,较上年决算数增加39.91万元,增长10.5%。主要原因是人员工资较去年有所增加 较年初预算数增加55.76万元,增长17.2%。主要原因是人员工资调整增加

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:学前教育支出412.66万元,占94%,较年初预算数增加87.04万元,主要原因是人员工资增加社会保障和就业支出26.44万元,0.06%,较年初预算数减少51.24 万元,主要原因是退休人员退休金交社保支出

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出412.66万元。其中:人员经费330.95万元, 较上年增加39.82万元,主要原因是人员工资提高开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费81.7万元,较上年增加54.54万元,主要原因是幼儿人数增加公用经费收入增加,公用经费用途主要新增专用材料购置费50万元,包括办公费、公用取暖费、工会会费、福利费等

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.39万元,主要原因是全年无接待费用。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元,本单位无公务用车

公务接待费0万元,本年度未产生接待费用

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元,我单位为全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至201812月31日,本部门共有车辆0单价50万元以上通用设备0套。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额41.55万元,其中:政府采购货物支出41.55万元。主要用于采购办公用品类的协议供货和定点采购

(四)预算绩效管理情况说明

1.我园一直以来重视绩效管理工作,建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。明确用款的目标,严格对经费实行专账管理、专款专用,强化资金使用的监督,包括经费使用前预算和计划的审核审批,经费使用过程中预算执行情况和程序的监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等,确保了资金的使用效率。

工会经费、劳务费、福利费和培训费的款项按要求规范使用,不能随意减少和增加开支。

2.决算项目支出使用情况

2018年实际项目支出50万元,为省补专项资金,主要用于购置幼儿玩教具,开展教学活动,维持学校正常运转方面的支出。                                    主要包括东教学楼防水工程15.5万元,多媒体设备8.5万元,幼儿小玩具一批15.1万元,食堂消毒柜、绞肉机、揉面机、电热锅小计1.2万元,维修改造教学楼工程尾款9.7万元。

3.我园在制定《2018年年度目标任务书》时,将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容,加强资金绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。